O câmbio cambial Forex vs. Futures OTC não é negociado em uma troca organizada, como o Chicago Board of Trade ou outras bolsas de futuros instituídas. O mercado OTC e sua liquidez inerente se movem ao redor do mundo de forma contínua e não estão fechados no final do dia para permitir diferentes sessões diurnas e sessões durante a noite. O mercado OTC baseia-se no preço do mercado global para as moedas feitas por bancos e revendedores cambiais, em vez de apenas uma troca. A maioria dos negociadores e bancos globais em moeda estrangeira é compensada com a diferença entre o spread da bidask no preço da moeda oferecido aos comerciantes participantes e a capacidade de acumular posições em uma base proprietária e assumir o risco das posições abertas líquidas que elas carregam. As bolsas de futuros e seus membros e apresentadores de compensação são compensados por câmbio, compensação, taxas de corretagem, taxas de acesso eletrônico, comissões e taxas de cotação. Como a negociação de futuros, a negociação no mercado cambial envolve o risco muito significativo de perda e os comerciantes individuais devem usar apenas o verdadeiro capital discricionário para negociação. A alavancagem oferecida em moeda estrangeira, que é tipicamente muito maior do que a oferecida no mercado de futuros, pode ser favorável aos comerciantes se o comerciante estiver certo e pode trabalhar significativamente contra o comerciante se o comerciante estiver errado. Os comerciantes devem estar cientes de todos os riscos associados à negociação no mercado de câmbio antes da negociação e devem ter tempo para se educar sobre os riscos associados a essa negociação. Uma vez que o mercado de câmbio é um mercado dinâmico global, os comerciantes devem perceber que não existe nenhuma maneira de eliminar o risco e aprender a assumir e gerenciar o risco é uma parte essencial da negociação. O mercado global de câmbio é o maior mercado mais ativo do mundo. A negociação nos mercados de forex ocorre quase 24 horas, com mais de 1 trilhão de mãos em mudança todos os dias. Os benefícios do Forex sobre a negociação de futuros de divisas são consideráveis. As diferenças entre os dois instrumentos variam de realidades filosóficas, como a história de cada um, seu público-alvo e sua relevância nos mercados modernos de forex, para questões mais tangíveis, como taxas de transações, requisitos de margem, acesso a liquidez, facilidade de uso e O suporte técnico e educacional oferecido pelos prestadores de cada serviço. Essas diferenças estão descritas abaixo: More Volume Better Liquidity. O volume diário de futuros de câmbio no CME é apenas 1 do volume visto todos os dias nos mercados cambiais. A liquidez incomparável é uma das muitas características que diferenciam os mercados cambiais do mercado de futuros cambiais. A verdade seja dita, esta é uma notícia antiga. Qualquer profissional de moeda pode dizer-lhe que o dinheiro foi rei desde o início dos mercados de moeda modernos no início dos anos 70. A verdadeira notícia é que os comerciantes individuais de todos os perfis de risco agora têm pleno acesso às oportunidades disponíveis nos mercados cambiais. Os mercados Forex oferecem uma oferta maior para oferecer spreads do que os mercados futuros de divisas. Ao inverter o preço de futuros para compará-lo com o caixa, você pode facilmente ver isso no exemplo do USDCHF acima, inverter o preço de negociação de futuros de .5894 .5897 resulta em um preço no caixa de 1.6958 1.6966, 8 pips versus o spread de 5 pip Disponível nos mercados de caixa. Os mercados Forex oferecem maior alavancagem e taxas de margem mais baixas do que as encontradas na negociação de futuros cambiais. Ao negociar futuros em moeda, os comerciantes têm uma taxa de margem para negociações diárias e outra para posições overnight. Essas taxas de margem podem variar dependendo do tamanho da transação. A troca de moeda dá ao cliente uma taxa todo o tempo, dia e noite. Os mercados de Forex utilizam termos e citações de preço facilmente compreensíveis e universalmente utilizados. As cotações de futuros de câmbio são as inversões do preço no caixa. Por exemplo, se o preço de caixa do USDCHF for 1.26001.2605, o equivalente de futuros é .7933 .7937, uma metodologia seguida apenas nos limites da negociação de futuros. Os preços de futuros de moedas têm a maior complicação de incluir um componente forex a termo que leva em consideração um fator de tempo, taxas de juros e diferenciais de juros entre várias moedas. Os mercados de divisas não exigem tais ajustes, manipulação matemática ou contrapartida do componente da taxa de juros dos contratos de futuros. Os futuros de moedas têm a bagagem adicional de comissões de negociação, taxas de câmbio e taxas de compensação. Essas taxas podem somar-se rápida e seriamente comer em ganhos de comerciantes. Em contrapartida, os futuros de divisas são uma pequena parte de um mercado muito maior que sofreu mudanças históricas na última década. Os contratos de futuros de moeda (denominados contratos de IMM ou futuros do mercado monetário internacional) foram criados na Chicago Mercantile Exchange em 1972. Esses contratos foram criados para os profissionais do mercado, que naquela época representavam 99 do volume gerado nos mercados de moeda. Enquanto alguns indivíduos intrépidos especularam em futuros de divisas, especialistas altamente treinados dominavam os poços. Em vez de se tornar um hub para transações de moeda globais, os futuros de divisas tornaram-se mais um show secundário (em relação aos mercados de caixa) para hedgers e arbitragers em busca de anomalias pequenas e momentâneas entre o dinheiro e os preços das moedas futuras. No que parece ser uma mudança permanente em vez de cíclica, cada vez menos dessas janelas de arbitragem estão abrindo esses dias. E, quando o fazem, são imediatamente fechados por um enxame de comerciantes profissionais. Essas mudanças reduziram significativamente o número de profissionais de futuros de moeda, fecharam a janela em oportunidades de arbitragem de forex vs. futuros e até agora, abriram o caminho para mercados mais organizados. E, enquanto um campo de jogo mais nivelado é veneno para o PampL de um comerciante de futuros de moeda, foi o caminho para fora do labirinto para indivíduos que negociam nos mercados de Forex. Opções Trading vs Futures Opções de negociação vs Diferença de negociação de futuros, Opções vs Futures diferença para Dummies explicou. Compare opções e negociação de Futuros e descubra qual é o melhor para você ganhar dinheiro online. Opções de negociação e negociação de futuros Aqui está a diferença de negociação de Opções e Futuras, em muitos casos, as opções são negociadas em futuros, às vezes chamadas de opções de 8220futuras8221. A colocação é a opção de vender um contrato de futuros, e uma chamada é a opção para comprar um contrato de futuros. Para ambos, o preço de exercício da opção é o preço de futuros especificado no qual o futuro é negociado se a opção for exercida. Futuros são usados frequentemente desde que são instrumentos delta um. As chamadas e as opções em futuros podem ter preços semelhantes aos dos ativos negociados usando uma extensão da fórmula Black-Scholes, ou seja, o modelo BlackScholes para futuros. Para opções sobre futuros, onde o prêmio não é devido até que seja desencadeado, os cargos são comumente referidos como um resultado, pois eles agem como opções, no entanto, eles se estabelecem como futuros. Os investidores podem assumir o papel de vendedor de opções (ou 8220writer8221) ou o comprador da opção. Os vendedores de opções geralmente são vistos como assumindo mais riscos, porque eles são contratualmente obrigados a assumir a posição de futuros opostos se o comprador das opções exercer seu direito à posição de futuros especificada na opção. O preço de uma opção é determinado pelos princípios de oferta e demanda e consiste na opção premium, ou no preço pago ao vendedor da opção por oferecer a opção e assumir riscos. O que é um contrato de futuros Um contrato de futuros é um acordo contratual, geralmente feito no pregão de uma bolsa de futuros, para comprar ou vender uma commodity particular ou instrumento financeiro a um preço pré-determinado no futuro. É um contrato de futuros uma opção Futuros e contratos de opções são muitas vezes confundidos, mas são semelhantes em que cada um envolve eventos subsequentes. Um proprietário de futuros tem a obrigação de comprar ou vender uma quantidade especificada de um ativo a um preço específico em uma data especificada. Qual é o contrato de opção Um contrato de opções é um acordo entre um comprador e vendedor que dá ao comprador da opção o direito de comprar ou vender um determinado bem em uma data posterior a um preço acordado. Os contratos de opções são frequentemente utilizados em valores mobiliários, commodities e transações imobiliárias. Agora, você conhece a Diferença de opções de negociação e Futuras e a diferença Opções vs Futuros para dummies explicados, Compare opções e negociação de Futuros e descubra qual é o melhor para você ganhar dinheiro online.
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